证券代码：605222         证券简称：起帆电缆             公告编号：2023-049

【资料图】

债券代码:111000         债券简称:起帆转债

              上海起帆电缆股份有限公司

        关于可转换公司债券转股价格调整的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    调整前转股价格：19.86 元/股

    调整后转股价格：19.75 元/股

    转股价格调整起始日：2023 年 7 月 10 日

   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）文核准，上海起帆电缆股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日公开发行 1,000 万张可转换

公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，并于 2021 年 6 月 17 日起在上

海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。起帆转

债存续期 6 年，自 2021 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日，转股起止日期自 2021

年 11 月 29 日至 2027 年 5 月 23 日，初始转股价格为 20.53 元/股。由于公司因

实施限制性股票激励事项引起股本发生变化，实施 2021 年年度权益分派，自 2022

年 5 月 23 日起转股价调整为 19.86 元/股

   一、转股价格调整依据

利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

股东每股派发现金红利 0.106 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公

司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益

分派的股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，现金红利发放日（除权除息日）为 2023

年 7 月 10 日。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《上海起帆电

缆股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-050）。

  根据《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

                                 （以

下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“起帆转债”本次发行之后，

当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不

包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按相关公式进行转

股价格的调整。因此，本次起帆转债转股价格的调整符合募集说明书的规定。

     二、转股价格调整公式

  根据《募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小

数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1＝P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股

价。

  本次转股价格调整计算过程为：P1＝P0-D=19.86-0.106=19.75 元/股。

     “起帆转债”自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日（权益分派股权登记

日）期间停止转股，自 2023 年 7 月 10 日（除息日）起恢复转股，敬请广大投资

者注意投资风险。

特此公告。

        上海起帆电缆股份有限公司董事会

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